配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 配息 | 0.00963497 | 1.03 | 歐元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 配息 | 0.00880934 | 0.96 | 歐元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 配息 | 0.00909098 | 0.98 | 歐元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 配息 | 0.009475866 | 1.02 | 歐元 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 配息 | 0.00841874 | 0.94 | 歐元 |
2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 配息 | 0.00892115 | 1.02 | 歐元 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/09 | 配息 | 0.00900359 | 1.03 | 歐元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 配息 | 0.00900784 | 1.02 | 歐元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 配息 | 0.00836233 | 0.95 | 歐元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 配息 | 0.0092784 | 1.06 | 歐元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 配息 | 0.0086647 | 0.98 | 歐元 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 配息 | 0.0083673 | 0.95 | 歐元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 配息 | 0.0094064 | 1.07 | 歐元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 配息 | 0.0081168 | 0.93 | 歐元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 配息 | 0.0085095 | 0.97 | 歐元 |
2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/09 | 配息 | 0.0092912 | 1.08 | 歐元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/08 | 配息 | 0.0081661 | 0.93 | 歐元 |
2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 配息 | 0.0085089 | 0.99 | 歐元 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/10 | 配息 | 0.0093411 | 1.09 | 歐元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.0094905 | 1.06 | 歐元 |
2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 配息 | 0.0091302 | 0.98 | 歐元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 配息 | 0.0091255 | 1.02 | 歐元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/09 | 配息 | 0.009258 | 1.00 | 歐元 |
2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/10 | 配息 | 0.0098305 | 1.04 | 歐元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/08 | 配息 | 0.0100956 | 1.04 | 歐元 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/08 | 配息 | 0.0092473 | 0.94 | 歐元 |
2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/08 | 配息 | 0.0097025 | 0.96 | 歐元 |
2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/10 | 配息 | 0.0111191 | 1.09 | 歐元 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/08 | 配息 | 0.0097857 | 0.95 | 歐元 |
2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/09 | 配息 | 0.0108673 | 1.06 | 歐元 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/08 | 配息 | 0.0102569 | 0.99 | 歐元 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/08 | 配息 | 0.0103214 | 0.99 | 歐元 |
2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/09 | 配息 | 0.0109029 | 1.04 | 歐元 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/08 | 配息 | 0.010201 | 0.98 | 歐元 |
2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/08 | 配息 | 0.009888 | 0.96 | 歐元 |
2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/10 | 配息 | 0.0109574 | 1.06 | 歐元 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.010611 | 1.02 | 歐元 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/08 | 配息 | 0.0096432 | 0.93 | 歐元 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/08 | 配息 | 0.0096734 | 0.92 | 歐元 |
2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.011724 | 1.12 | 歐元 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/08 | 配息 | 0.0098876 | 0.94 | 歐元 |
2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 配息 | 0.0108356 | 1.04 | 歐元 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/08 | 配息 | 0.0101475 | 0.98 | 歐元 |
2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/08 | 配息 | 0.0097853 | 0.95 | 歐元 |
2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/10 | 配息 | 0.0109586 | 1.06 | 歐元 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/08 | 配息 | 0.0095232 | 0.94 | 歐元 |
2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/09 | 配息 | 0.0094536 | 0.94 | 歐元 |
2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0102894 | 1.03 | 歐元 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/08 | 配息 | 0.0100591 | 1.06 | 歐元 |
2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/09 | 配息 | 0.0094137 | 0.92 | 歐元 |
2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/10 | 配息 | 0.010665 | 1.04 | 歐元 |
2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/09 | 配息 | 0.0103248 | 1.02 | 歐元 |
2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/09 | 配息 | 0.0094043 | 0.92 | 歐元 |
2019/10/31 | 2019/11/04 | 2019/11/11 | 配息 | 0.011479 | 1.12 | 歐元 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/08 | 配息 | 0.0098584 | 0.96 | 歐元 |
2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/09 | 配息 | 0.0108388 | 1.05 | 歐元 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/08 | 配息 | 0.0103718 | 1.01 | 歐元 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/08 | 配息 | 0.0092285 | 0.91 | 歐元 |
2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/11 | 配息 | 0.0105793 | 1.05 | 歐元 |
2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/10 | 配息 | 0.01017 | 1.01 | 歐元 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/08 | 配息 | 0.01004 | 1.01 | 歐元 |
2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/08 | 配息 | 0.00901 | 0.91 | 歐元 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/08 | 配息 | 0.00958 | 0.98 | 歐元 |
2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/09 | 配息 | 0.00956 | 0.99 | 歐元 |
2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/10 | 配息 | 0.0099439 | 1.02 | 歐元 |
2018/10/31 | 2018/11/02 | 2018/11/09 | 配息 | 0.0102987 | 1.05 | 歐元 |
2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/08 | 配息 | 0.0090582 | 0.92 | 歐元 |
2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/10 | 配息 | 0.0106739 | 1.08 | 歐元 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/08 | 配息 | 0.0097217 | 0.99 | 歐元 |
2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/09 | 配息 | 0.0100508 | 1.02 | 歐元 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/08 | 配息 | 0.0097463 | 0.99 | 歐元 |
2018/04/30 | 2018/05/02 | 2018/05/09 | 配息 | 0.0094382 | 0.95 | 歐元 |
2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/10 | 配息 | 0.0107617 | 1.09 | 歐元 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/08 | 配息 | 0.0215103 | 2.17 | 歐元 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/08 | 配息 | 0.0232051 | 2.33 | 歐元 |
2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/09 | 配息 | 0.0249356 | 2.49 | 歐元 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/08 | 配息 | 0.0227359 | 2.25 | 歐元 |
2017/10/31 | 2017/11/02 | 2017/11/09 | 配息 | 0.0240624 | 2.38 | 歐元 |
2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/09 | 配息 | 0.0241364 | 2.40 | 歐元 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/08 | 配息 | 0.0241843 | 2.39 | 歐元 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/08 | 配息 | 0.0224429 | 2.22 | 歐元 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/10 | 配息 | 0.0249005 | 2.48 | 歐元 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/09 | 配息 | 0.0232998 | 2.31 | 歐元 |
2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/09 | 配息 | 0.022495 | 2.24 | 歐元 |
2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/10 | 配息 | 0.0256594 | 2.55 | 歐元 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/08 | 配息 | 0.0215915 | 2.14 | 歐元 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/08 | 配息 | 0.0233481 | 2.33 | 歐元 |
2016/12/30 | 2017/01/02 | 2017/01/09 | 配息 | 0.0247315 | 2.45 | 歐元 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/08 | 配息 | 0.0226552 | 2.26 | 歐元 |
2016/10/31 | 2016/11/02 | 2016/11/09 | 配息 | 0.0236195 | 2.32 | 歐元 |
2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/10 | 配息 | 0.0252967 | 2.47 | 歐元 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/08 | 配息 | 0.0244067 | 2.37 | 歐元 |
2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/08 | 配息 | 0.0239628 | 2.34 | 歐元 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/08 | 配息 | 0.0230898 | 2.30 | 歐元 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/08 | 配息 | 0.0231301 | 2.31 | 歐元 |
2016/04/29 | 2016/05/02 | 2016/05/10 | 配息 | 0.0236961 | 2.36 | 歐元 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/08 | 配息 | 0.0231806 | 2.34 | 歐元 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/08 | 配息 | 0.0217112 | 2.24 | 歐元 |
2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/08 | 配息 | 0.0211153 | 2.17 | 歐元 |
2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.0260177 | 2.66 | 歐元 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/08 | 配息 | 0.0221179 | 2.22 | 歐元 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/09 | 配息 | 0.0241567 | 2.44 | 歐元 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/08 | 配息 | 0.0229193 | 2.35 | 歐元 |
2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/08 | 配息 | 0.0224652 | 2.35 | 歐元 |
2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/10 | 配息 | 0.0253195 | 2.35 | 歐元 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/08 | 配息 | 0.0236228 | 2.35 | 歐元 |
2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/08 | 配息 | 0.0221857 | 2.35 | 歐元 |
2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/11 | 配息 | 0.026622 | 2.35 | 歐元 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/10 | 配息 | 0.0242082 | 2.35 | 歐元 |
2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/09 | 配息 | 0.0223613 | 2.35 | 歐元 |
2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/09 | 配息 | 0.0246001 | 2.35 | 歐元 |
2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/09 | 配息 | 0.0253453 | 2.35 | 歐元 |
2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/08 | 配息 | 0.0221805 | 2.35 | 歐元 |
2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/10 | 配息 | 0.0261601 | 2.35 | 歐元 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/08 | 配息 | 0.0237356 | 2.35 | 歐元 |
2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/08 | 配息 | 0.0243442 | 2.35 | 歐元 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/08 | 配息 | 0.0243576 | 2.35 | 歐元 |
2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 配息 | 0.0226831 | 2.35 | 歐元 |
2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/10 | 配息 | 0.0240751 | 2.35 | 歐元 |
2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/09 | 配息 | 0.0238931 | 2.35 | 歐元 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/08 | 配息 | 0.022334 | 2.35 | 歐元 |
2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/10 | 配息 | 0.0214663 | 2.35 | 歐元 |
2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/10 | 配息 | 0.0242871 | 2.35 | 歐元 |
2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/09 | 配息 | 0.0236919 | 2.35 | 歐元 |
2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/09 | 配息 | 0.0213675 | 2.35 | 歐元 |
2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/11 | 配息 | 0.0256652 | 2.35 | 歐元 |
2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/08 | 配息 | 0.0217542 | 2.35 | 歐元 |
2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/09 | 配息 | 0.0241159 | 2.35 | 歐元 |
2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/08 | 配息 | 0.0231978 | 2.35 | 歐元 |
2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/08 | 配息 | 0.0213496 | 2.35 | 歐元 |
2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/10 | 配息 | 0.0246181 | 2.35 | 歐元 |
2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/10 | 配息 | 0.0226954 | 2.35 | 歐元 |
2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/09 | 配息 | 0.0241311 | 2.35 | 歐元 |
2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/08 | 配息 | 0.0208991 | 2.35 | 歐元 |
2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/08 | 配息 | 0.022649 | 2.35 | 歐元 |
2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/09 | 配息 | 0.022443 | 2.35 | 歐元 |
2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/10 | 配息 | 0.0231357 | 2.35 | 歐元 |
2012/10/31 | 2012/11/02 | 2012/11/09 | 配息 | 0.023651 | 2.35 | 歐元 |
2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/09 | 配息 | 0.0206274 | 2.35 | 歐元 |
2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/10 | 配息 | 0.0241041 | 2.35 | 歐元 |
2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/08 | 配息 | 0.0215401 | 2.35 | 歐元 |
2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/09 | 配息 | 0.022306 | 2.35 | 歐元 |
2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/08 | 配息 | 0.0216639 | 2.35 | 歐元 |
2012/04/30 | 2012/05/02 | 2012/05/09 | 配息 | 0.0216857 | 2.35 | 歐元 |
2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/11 | 配息 | 0.0229391 | 2.35 | 歐元 |
2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/08 | 配息 | 0.0204952 | 2.35 | 歐元 |
2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/08 | 配息 | 0.0290075 | 3.30 | 歐元 |
2011/12/30 | 2012/01/02 | 2012/01/09 | 配息 | 0.0291401 | 3.30 | 歐元 |
2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/08 | 配息 | 0.0286911 | 3.30 | 歐元 |
2011/10/31 | 2011/11/02 | 2011/11/09 | 配息 | 0.0294855 | 3.30 | 歐元 |
2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/10 | 配息 | 0.0291505 | 3.30 | 歐元 |
2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/08 | 配息 | 0.0295526 | 3.30 | 歐元 |
2011/07/29 | 2011/08/01 | 2011/08/08 | 配息 | 0.0298458 | 3.30 | 歐元 |
2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/08 | 配息 | 0.0295625 | 3.30 | 歐元 |
2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/09 | 配息 | 0.0297961 | 3.30 | 歐元 |
2011/04/29 | 2011/05/02 | 2011/05/09 | 配息 | 0.0295894 | 3.30 | 歐元 |
2011/03/31 | 2011/04/01 | 2011/04/08 | 配息 | 0.0294208 | 3.30 | 歐元 |
2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/08 | 配息 | 0.0296007 | 3.30 | 歐元 |
2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/08 | 配息 | 0.031158 | 3.50 | 歐元 |
2010/12/31 | 2011/01/03 | 2011/01/10 | 配息 | 0.0314603 | 3.50 | 歐元 |
-- | 2010/12/01 | -- | 配息 | 0.0315546 | 3.50 | 歐元 |
-- | 2010/11/02 | -- | 配息 | 0.0409793 | 4.50 | 歐元 |
-- | 2010/10/01 | -- | 配息 | 0.0412174 | 4.50 | 歐元 |
-- | 2010/09/01 | -- | 配息 | 0.0414601 | 4.50 | 歐元 |
-- | 2010/08/02 | -- | 配息 | 0.0408495 | 4.50 | 歐元 |
-- | 2010/07/01 | -- | 配息 | 0.0415244 | 4.50 | 歐元 |
-- | 2010/06/01 | -- | 配息 | 0.0416809 | 4.50 | 歐元 |
-- | 2010/05/03 | -- | 配息 | 0.0418423 | 4.50 | 歐元 |
-- | 2010/04/01 | -- | 配息 | 0.0417827 | 4.50 | 歐元 |
-- | 2010/03/01 | -- | 配息 | 0.0415273 | 4.50 | 歐元 |
-- | 2010/02/01 | -- | 配息 | 0.0414985 | 4.50 | 歐元 |
-- | 2010/01/04 | -- | 配息 | 0.0500852 | 5.50 | 歐元 |
-- | 2009/12/01 | -- | 配息 | 0.0503919 | 5.50 | 歐元 |
-- | 2009/11/02 | -- | 配息 | 0.0501306 | 5.50 | 歐元 |
-- | 2009/10/01 | -- | 配息 | 0.0496856 | 5.50 | 歐元 |
-- | 2009/09/01 | -- | 配息 | 0.0492361 | 5.50 | 歐元 |
-- | 2009/08/03 | -- | 配息 | 0.0487275 | 5.50 | 歐元 |
-- | 2009/07/01 | -- | 配息 | 0.0471103 | 5.50 | 歐元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |